Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 3957719,88 36528386,16 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 620337,15 3877720,93 1110.00.0.0 Impostos 592014,59 3571550,78 1112.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 0 26,34 1112.01.0.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0 26,34 1112.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados 0 26,34 1112.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0 26,34 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 66553,84 535938,37 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 66553,84 535938,37 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 66553,84 535768,17 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 66553,84 535768,17 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0 170,2 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 170,2 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 525460,75 3035586,07 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 299319,44 1599362,26 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 77401,98 740139,33 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 66989,95 627069,59 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1563,17 2357,73 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 8848,86 110712,01 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 3456,26 42977,87 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 218461,2 816245,06 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 218461,2 816245,06 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 226141,31 1436223,81 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 226141,31 1436223,81 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 223855,69 1316307,41 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 677,47 3111,74 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 966,39 109238,61 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 641,76 7566,05 1120.00.0.0 Taxas 28322,56 306170,15 1121.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 888,09 63156,11 1121.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 888,09 63156,11 1121.01.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 888,09 63156,11 1121.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 888,09 61906,91 1121.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0 1249,2 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 27434,47 243014,04 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 27434,47 243014,04 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 27434,47 243014,04 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 26593,46 225683,15 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 130,94 745,69 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 710,07 14932,24 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 1652,96 1200.00.0.0 Contribuições 131916,18 1153522,92 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 70652,32 634071,65 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 70652,32 634071,65 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 70652,32 634071,65 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 69851,41 627594,6 1218.01.1.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal 69851,41 627594,6 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 770,64 6234,9 1218.01.2.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal 770,64 6234,9 1218.01.3.0 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis 30,27 242,15 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1218.01.3.1 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal 30,27 242,15 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 61263,86 519451,27 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 61263,86 519451,27 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 61263,86 519451,27 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 33431,67 1909215,47 1310.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0 1200 1310.01.0.0 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 0 1200 1310.01.1.0 Aluguéis e Arrendamentos 0 1200 1310.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 0 1200 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 33431,67 1908015,47 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 33431,67 1908015,47 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 4075,23 36693,2 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4075,23 36693,2 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 29356,44 1871322,27 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 29356,44 1871322,27 1600.00.0.0 Receita de Serviços 331 3033 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 331 3033 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 331 3033 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 331 3033 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 331 3033 1700.00.0.0 Transferências Correntes 3168167,12 29542261,7 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1513183,42 13719809,36 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 1513183,42 13719809,36 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1147960,8 10656676,9 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1145192,56 10584275,71 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1145192,56 10584275,71 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 2768,24 72401,19 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 2768,24 72401,19 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 154272,04 1391941,49 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 100360,76 975870,46 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 100360,76 975870,46 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 144,93 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 144,93 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 36338,43 267678,12 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 36338,43 267678,12 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 17572,85 148247,98 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 17572,85 148247,98 1718.03.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 146802,34 1075377,47 1718.03.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 129299,15 1021867,9 1718.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 129299,15 1021867,9 1718.03.3.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 10508,2 32524,6 1718.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 10508,2 32524,6 1718.03.4.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 6994,99 20984,97 1718.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 6994,99 20984,97 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal 0 117095,89 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 42929,47 397132,59 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 28231,91 258646,21 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 28231,91 258646,21 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 14697,56 102882,92 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 14697,56 102882,92 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 0 35603,46 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 0 35603,46 1718.12.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 21218,77 81585,02 1718.12.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 21218,77 81585,02 1718.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 21218,77 81585,02 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1309452,34 12475517,91 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1309452,34 12475517,91 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1267292,75 12141794,16 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1206612,48 10596993,01 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1206612,48 10596993,01 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 45182,12 1401285,34 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 45182,12 1401285,34 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 15498,15 128634,7 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15498,15 128634,7 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 14881,11 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 14881,11 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 11549,51 104824,15 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 11549,51 104824,15 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 11549,51 104824,15 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 29385,18 218289,92 1728.10.2.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 29385,18 218289,92 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 29385,18 218289,92 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 10609,68 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 10609,68 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 1224,9 10609,68 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 345531,36 3346934,43 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 345531,36 3346934,43 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 345531,36 3346934,43 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 345531,36 3346934,43 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 345531,36 3346934,43 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 3536,76 42632,14 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3536,76 42632,14 1922.00.0.0 Restituições 3536,76 42632,14 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 3318,64 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 3318,64 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 3318,64 1922.99.0.0 Outras Restituições 3121,93 39313,5 1922.99.1.0 Outras Restituições 3121,93 39313,5 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 3121,93 37649,23 1922.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 0 1664,27 2000.00.0.0 Receitas de Capital 786305,35 2758910,18 2100.00.0.0 Operações de Crédito 117261,03 1215891,51 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 117261,03 1215891,51 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 117261,03 1215891,51 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 117261,03 1215891,51 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 117261,03 1215891,51 2200.00.0.0 Alienação de Bens 0 36560 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 0 22560 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 2213.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0 22560 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 0 14000 2220.00.1.0 Alienação de Bens Imóveis 0 14000 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 0 14000 2400.00.0.0 Transferências de Capital 669044,32 1506458,67 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 669044,32 1506458,67 2418.00.0.0 Transferências da União 669044,32 1506458,67 2418.03.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 218000 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 436044,32 917436,76 2418.05.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 436044,32 917436,76 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 436044,32 917436,76 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 233000 371021,91 2418.10.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 233000 233000 2418.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 233000 233000 2418.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 0 138021,91 2418.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0 138021,91 7000.00.0.0 Contribuições 149276,29 889040,19 7200.00.0.0 Contribuições 149276,29 889040,19 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 149276,29 889040,19 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 149276,29 889040,19 7218.03.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 110769,06 658216,61 7218.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 110769,06 658216,61 7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 110769,06 644503,08 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS 0 13713,53 7218.04.0.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 38507,23 230823,58 7218.04.1.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 38507,23 230823,58 7218.04.1.3 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 33962,25 201545,46 7218.04.1.4 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 4544,98 29278,12 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -512406,99 -4461012,29 95.0000.00.0.0 Fundeb -483050,55 -4431655,85 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -229038,49 -1991794,04 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -553,64 -14480,12 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -241322,47 -2119398,39 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -9036,32 -280256,37 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3099,63 -25726,93 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -29356,44 -29356,44 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO -29356,44 -29356,44 Subtotal 4.380.894,53 35.715.324,24 Total das Receitas Intraorçamentárias -149.276,29 -889.040,19 Totais 4.231.618,24 34.826.284,05 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita